一季度经济数据利好,TMT板块仍是当下投资热点
据不完全统计,目前已有40余家券商发布了2023年5月投资组合和最新市场观点。
纵观这些报告,在4月市场震荡调整的背景下,机构对5月的市场行情普遍较为乐观,并多次关注到了一季度的经济数据。
信达证券提出,国内一季度经济数据表明宏观经济整体维持稳步复苏节奏。国内投资尤其是高技术制造业投资延续了开年以来的较高增速。
东吴证券表示,国内方面,从一季度经济数据可以看到,当前国内宏观经济仍处于稳步复苏态势,叠加合理充裕的货币政策,将对A股市场构成支撑,预计5月A股市场有望震荡走强。
板块方面,多家机构仍将重点放在了TMT板块上。
浙商证券表示,从景气维度来看,一季报落地后,TMT业绩线索开始初步显现,数据链、算力链、大模型等领域在手订单同比边际改善明显。
国金证券指出,本轮TMT主线的短期明显调整或跟随市场调整,市场向上逻辑没有变化情况下,短期整体市场风险相对有限,TMT行情短期也难言见顶。
具体配置上,中邮证券认为,科技板块前期涨幅较大,交易集中度偏高,短期板块内部存在调整需求;但从长期资金配置视角看,由于前期基金配置比例较低,基金对科技板块的配置仍在持续;后续随着大模型加速迭代和相关技术与应用的落地,板块行情有望再度重启。建议控制一定仓位,在TMT板块内选择有业绩支撑且确定性强的公司进行积极布局。
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